Takeaways -chave:
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O mercado de opções do Bitcoin sinaliza o pavor extremo, mas os padrões históricos mostram potencial para rebotes significativos.
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As pressões econômicas globais das tarifas comerciais dos EUA afetaram negativamente o sentimento dos comerciantes.
O Bitcoin (BTC) caiu aquém de US $ 113.000 pela primeira vez em mais de duas semanas, surpreendendo os comerciantes e desencadeando a liquidação de US $ 113 milhões em posições longas alavancadas. O declínio acentuado seguiu o cimalha de US $ 124.176 em todos os tempos na quinta-feira, levantando questões sobre se o mercado em subida terminou à medida que o envolvente macroeconômico se torna mais incerto.
Investigação da SEC e decepções corporativas de IA
A correção de preços do Bitcoin acelerou depois os relatórios que a Percentagem de Valores Mobiliários e Exchange dos Estados Unidos (SEC) está supostamente investigando a manipulação de fraudes e ações da Alt5 Sigma, uma empresa que recentemente fez parceria com o presidente do World Liberty Financial de US $ 1,5 bilhão dos EUA.
A World Liberty, do qual site lista o presidente Donald Trump porquê “co-fundador emérito”, levantou tapume de US $ 550 milhões através de duas vendas de token público, comercializando-se porquê uma plataforma Defi e Stablecoin. Em junho, Trump revelou lucrar US $ 57,4 milhões de sua participação na World Liberty Financial, enquanto Eric Trump está programado para se juntar ao juízo da Alt5 Sigma.
Os investidores de criptomoeda também reagiram a uma queda de 1,5% no Nasdaq 100 depois o MIT Nanda pesquisarcom base em 150 entrevistas corporativas e 300 implantações públicas de perceptibilidade sintético, descobriram que 95% das empresas não alcançaram um rápido prolongamento de receita dos programas piloto de IA.
EUA importam tarifas e enfraquecendo a crédito no Fed
Outro fator que impulsionou a aversão ao risco foram os novos impostos de importação de 50% dos EUA em 407 produtos que contêm alumínio e aço adicionais. Os itens afetados incluem bens do cotidiano, porquê peças de coche, plásticos e produtos químicos especializados, levando os economistas a levantar preocupações sobre as interrupções da enxovia de suprimentos e os preços mais altos do consumidor.
O banco de investimento do UBS levantou seus ouro Previsão de preços para US $ 3.700 até setembro de 2026, de convenção com a CNBC. Os estrategistas do UBS esperam que o preço do ouro se recupere do prolongamento econômico aquém da tendência, da facilidade da política do Federalista Reserve e de um dólar mais fraco. As preocupações dos investidores sobre o déficit fiscal dos EUA e as perguntas sobre a independência do Fed também sustentam as perspectivas.
Em meio a crescentes temores de contração econômica e o impacto potencial nas empresas ligadas ao World Liberty Financial de Trump, a demanda por proteção contra desdém surgiu nos mercados de derivativos de Bitcoin. As opções do BTC distorcem a métrica virou baixa na sexta -feira e continuou a se estragar, refletindo a maior cautela do investidor.
As opções de 30 dias do Bitcoin Delta Skew (Put-Call) subiu para 12%, seu nível mais cimalha em mais de quatro meses. Sob condições neutras, esse indicador normalmente oscila entre -6% e +6%, refletindo o preço equilibrado para opções de chamada (compra) e venda (venda). Níveis supra de 10% sinalizam pavor extremo, mas raramente são sustentados.
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Um pico anterior para 13% da Delta Skew ocorreu em 7 de abril, quando o Bitcoin caiu aquém de US $ 74.500 pela primeira vez em cinco meses. Os investidores que adotaram o risco viram ganhos de 40% no mês seguinte, quando o Bitcoin subiu para US $ 104.150 até 8 de maio.
Não há evidências de que a corrida de Bitcoin tenha terminado. O pavor dos comerciantes muitas vezes supera as expectativas racionais. De indumento, a criptomoeda pode até se beneficiar de possíveis saídas no mercado de ações, sugerindo que a turbulência atual não invalida a tendência otimista de longo prazo do mercado.
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