Principais conclusões:
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A Disney e outras marcas de consumo decepcionaram com os lucros, aumentando a pressão sobre os mercados depois a paralisação prolongada do governo dos EUA.
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Os analistas não veem nenhum sinal de venda de Bitcoin impulsionada por informações privilegiadas, com o BTC refletindo dúvidas mais amplas sobre as avaliações e a firmeza econômica dos EUA.
O índice Nasdaq, de subida tecnologia, caiu 2,3% na quinta-feira, depois que o CEO da Palantir, Alex Karp, fez comentários cautelosos sobre a lucratividade do setor de lucidez sintético. Em entrevista no evento Invest do Yahoo Finance, Karp disse nem toda implementação de IA “criará valor suficiente para justificar o dispêndio real”. Os investidores temem que a economia dos EUA possa estar a entrar numa tempo mais fraca.
As ações da Palantir (PLTR), Intel (INTC) e CoreWave (CRWV) registraram perdas diárias de 6% ou mais. O Bitcoin (BTC) seguiu o movimento mais extenso de redução de risco, sendo negociado com queda de 6,5% depois testar o nível de US$ 105.000 na quarta-feira. A retração gerou US$ 350 milhões em liquidações de posições alavancadas de subida do BTC, provavelmente contribuindo para a perda do principal suporte psicológico de US$ 100.000.
Há poucas evidências de que os comerciantes estejam especificamente preocupados com o Bitcoin ou que qualquer evento importante tenha desencadeado pânico ou incerteza suplementar. Os analistas enfatizam que a recente pressão de venda não apoia a narrativa de que os insiders do Bitcoin estão lucrando. Segundo o PlanB, instituidor da métrica stock-to-flow, a pressão de oferta de longo prazo originou-se de detentores que estiveram ativos entre 2017 e 2022.
O dispêndio de construção da IA e as questões macroeconómicas dos EUA preocupam os investidores
As ações da Tesla (TSLA) aprofundaram seu declínio depois que a empresa foi forçada a fazer recall de mais de 10.500 unidades de seu sistema de armazenamento de vontade para autoconsumo. Pelo menos 22 relatos de superaquecimento ligados ao dispositivo de US$ 8 milénio, fabricado nos EUA, motivaram a ação preventiva. A TSLA já estava sob pressão depois delinear planos para edificar uma risco de robôs humanóides Optimium de 10 milhões de unidades em Austin.
Além do setor de IA, os traders reduziram as suas expectativas quanto à trajetória da política monetária da Suplente Federalista dos EUA. De negócio com a utensílio CME FedWatch, o probabilidades implícitas do Fed que reduziu as taxas de juros inferior de 3,5% até janeiro de 2026 caiu para 20%, inferior dos 49% em 13 de outubro. Os analistas observam que a principal preocupação do Fed continua sendo a inflação persistente, que continua a atingir mais duramente os trabalhadores de baixa renda, de negócio com para o Yahoo Finanças.
O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um projeto de lei de financiamento temporário do governo para perfazer com a paralisação, mas a secretária de prensa da Vivenda Branca, Karoline Leavitt, disse na quarta-feira que alguns relatórios econômicos de outubro poderiam não ser publicados. A antiga vice-presidente da Fed, Lael Brainard, alertou que os investimentos em IA estão a mascarar fissuras “sob o capô”, à medida que o resto da economia se debate com uma procura fraca.
As ações da Disney (DIS) caíram 8% depois que a empresa divulgou resultados trimestrais mais fracos do que o esperado, pressionada por seus segmentos de streaming e cinema. A gigante do entretenimento se junta a várias outras empresas focadas no consumidor que recentemente decepcionaram com os lucros, incluindo DoorDash (DASH), Dollar Tree (DLTR) e Starbucks (SBUX).
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Os investidores têm agora uma visibilidade reduzida das perspectivas económicas depois a paralisação recorde de 43 dias do financiamento governamental. Enquanto alguns analistas argumentam que o Resultado Interno Bruto dos EUA poderá suportar um impacto de 2%, outros acreditam que a maior secção dos efeitos negativos serão revertidos quando a despesa federalista revir. Analistas do RBC levantaram preocupações sobre a tradução dos dados do mercado de trabalho dos EUA, “uma vez que os funcionários dispensados e essenciais seriam contados porquê desempregados”.
Pode levar qualquer tempo para os investidores determinarem se as avaliações do mercado de ações estão exageradas e avaliarem as probabilidades de o governo dos EUA injetar liquidez através de cortes de impostos ou cheques de fomento. Até logo, o Bitcoin (BTC) provavelmente refletirá uma incerteza económica mais ampla, amplificada pela falta de dados consistentes e confiáveis.
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